（2021年7月30日在縣第十七屆人大常委會第三十八次會議上）

連江縣財政局局長    盧杰

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會作關于2020年決算草案的報告。

一、2020年決算

（一）一般預算部分

1.收入決算

（1）地方財政收入347596萬元，完成預算的102.1%，比上年增長4.1%。

（2）上級補助收入282243萬元。

（3）債券轉貸收入50047萬元。

（4）上年結轉結余收入20300萬元。

（5）調入預算穩定調節基金16369萬元。

（6）調入資金172854萬元。

收入合計889409萬元。

    2.支出決算

（1）地方財政支出787115萬元，比上年增長10.2%。

（2）上解上級支出15432萬元。

（3）債務還本支出26034萬元。

（4）調出資金8839萬元。

 支出合計837420萬元。

3.決算平衡情況

2020年全縣財政收入合計889409萬元，支出合計837420萬元，收支相抵，結轉結余34055萬元，安排預算穩定調節基金17934萬元。

（二）基金預算部分

1.收入決算

（1）基金收入244770萬元，完成預算調整數的102%，比上年下降26.3%。

（2）上級補助收入23062萬元。

（3）上年結余結轉收入8296萬元。

（4）調入收入8839萬元。

（5）債務轉貸收入131000萬元。

收入合計415967萬元。

2.支出決算

（1）基金支出344773萬元，比上年下降22.2%

（2）上解上級支出120萬元。

（3）調出基金63839萬元。

（4）債務還本支出1307萬元。

支出合計410039萬元。

3.決算平衡情況

2020年全縣基金收入合計415967萬元，支出合計410039萬元，收支相抵，結轉結余5928萬元。

（三）國有資本經營預算部分

2020年國有資本經營預算收入決算數5056萬元，完成預算調整數的100%，加上上級補助收入7萬元，加上上年結轉結余101萬元，收入合計5164萬元。2020年國有資本經營預算支出決算數4415萬元。收支相抵，年終結余749萬元。

（四）社保基金預算部分

2020年城鄉居民基本養老基金收入30937萬元，完成預算數32676萬元的94.7%，當年支出25713萬元，收支相抵，本年收支結余5224萬元，加上上年結余36406萬元，年末滾存結余41630萬元。

    需要說明的是以上數據尚未得到上級批復，涉及補助收入、上解支出、結余等數據可能發生變動，待上級決算批復下達后再另行向縣人大常委會報告。

二、2020財政決算有關情況說明

2020年，縣財政工作緊緊圍繞全面建成小康社會目標任務，貫徹落實新發展理念，全力支持打好三大攻堅戰，多措并舉組織收入，統籌兼顧安排支出，切實加強財政管理，較好地完成各項工作任務，有力地推動了全縣經濟社會平穩健康發展。

1.強化收入組織，實現財政向好發展。

一是拓寬收入來源，做好組織收入。積極應對新冠肺炎疫情、減稅降費政策延續、房地產調控等因素對財政收入的影響，縣財政加強經濟運行監測，抓好稅源分析挖潛，完善收入組織協調工作機制，堅持財稅庫銀協作聯動，規范非稅收入征管秩序，積極應對組織收入中出現的困難，努力做到應收盡收。

二是積極爭取上級財政支持。2020年共爭取上級一般性和返還性轉移支付及專項補助資金28.22億元，爭取國債和地方政府債券資金22億元（其中:特別國債和抗疫特別國債3.8億元，新增一般債券3.7億元，專項債券13.1億元，再融資債券1.4億元）兩項合計50.22億元。

三是多措并舉加強預算執行管理，全面推進預算管理改革。全面梳理盤活存量資金，全縣盤活存量資金10.9億元，統籌安排用于急需資金支持的民生領域及重點項目。

2020年全縣財政總收入為56.87億元，完成預算的107.2%；地方財政收入34.76億元，完成預算的102.1%，實現財政收入由降轉升、由負轉正的向好發展態勢，超額完成年初預定任務，有力地推動了全縣經濟社會持續健康發展。

2.優化支出結構，財政資源更好用在刀刃上。

一是積極調整優化支出結構，加大財政性資金統籌使用力度，將所有財政性資金納入預算管理，強化預算約束力，堅決杜絕無預算或超預算支出。厲行節約，縣直各部門嚴格落實中央“八項規定”精神和過緊日子的要求，不斷加強“三公”經費管理，“三公”經費持續壓減。2020年“三公”經費支出1141萬元，比上年減少688萬元，其中：因公出國（境）費0元，減少148萬元；公務用車購置及運行維護費959萬元，減少254萬元；公務接待費182萬元，減少286萬元。2020年一般性支出同比壓減15%。將更多財政資源用于支持鄉村振興戰略，堅持民生優先導向，兜牢“三保”底線。

二是全力做好疫情防控資金保障。縣財政局嚴格按照疫情防控工作要求，認真落實減輕患者救治費用負擔、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應，強化資金調度保障，及時做好資金劃撥，為疫情防控工作保駕護航。按照“科學防控、精準施策”的要求，與有關部門密切配合協作，根據疫情發展態勢和防控需求，精準聚焦，精準投放，確保資金用在“刀刃”上。2020年，共投入疫情防控工作財政資金7156萬元。

三是繼續重點保障教育、農林水、住房、交通、社會醫療、養老等民生事業和重點建設項目資金需求。2020年全縣用于公共安全、科教文衛、農業、社保等重點支出61.28億元，占一般公共預算支出的77.9%。具體是：公共安全支出31053萬元，執行率99.8%；教育支出164616萬元，執行率99.3%；科技支出7446萬元，執行率98%；文化旅游體育與傳媒支出8311萬元，執行率92.6%；社會保障和就業支出83939萬元，執行率99.7%；衛生健康支出50624萬元，執行率99.9%；節能環保支出16265萬元,執行率100%；城鄉社區支出33610萬元，執行率94%；農林水支出92069萬元，執行率84.2%；交通運輸支出112425萬元，執行率92.5%;自然資源海洋氣象等事務支出9457萬元，執行率99%；災害防治及應急管理支出3012萬元，執行率86.7%。

四是認真貫徹落實中央關于做好直達資金的決策部署，及時做好預算分配下達、組織直達資金預算執行，做好資金監控等工作。進一步優化完善國庫支付系統，確保系統滿足直達資金各項管理要求，著力提高資金撥付效率，促進直達資金盡快撥付到位產生效益。2020年共下達直達資金4.3億元，對支持疫情防控、激發市場主體活力、保障和改善民生、穩定經濟增長等方面發揮了重要作用。

3.加強財政管理，深化財稅體制改革。

一是強化預算編制管理，提升預算的科學性、完整性。細化支出預算編制，硬化預算約束。細化支出政策和預算，確保基本民生支出只增不減，重點領域支出切實保障。

二是全面實施預算績效管理，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，推進績效管理和預算管理深度融合，壓實績效管理責任，強化績效結果應用，提高財政資源配置使用效率。

三是完善財政國庫管理制度和政府采購制度，加快預算管理一體化建設。加強地方政府債務管理，強化違法違規舉債問責，牢牢守住不發生系統性區域性風險底線。加強直達資金常態化監督，管好管嚴資金使用“最后一公里”。加強扶貧資金監管，確保財稅政策落實到位、資金使用管理安全高效。

   從決算情況看，2020年在縣委、縣政府統攬全局、正確領導和人大、政協及代表委員大力支持、監督指導下，財政工作總體運行平穩。同時，我們也清醒地認識到當前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和困難：一是財政收入可持續增長問題。財政收入受新冠肺炎疫情和經濟下行壓力影響較大。房地產行業等傳統行業增收貢獻減少，實體經濟投資增長乏力，以及為降低企業成本負擔需進一步加大減稅降費力度，這都造成新常態下財政增收難度較大。二是財政收支矛盾問題。“三保”支出、剛性支出以及化解隱性債務任務艱巨，教育、衛生、社會保障等民生支出要求逐年增加；公益性項目建設資金需求量大，因此在財政收入增長放緩背景下，財政收支矛盾更加突出。面對這些問題，我們將高度重視，認真分析，努力加以解決。懇請主任、各位副主任、委員們對財政工作一如既往地給予支持和指導。

以上報告，請予審議。

2020年度財政收支決算表

2020年縣級一般預算收入決算表

2020年全縣一般預算支出決算表

2020年全縣基金預算收入決算表

2020年全縣基金預算支出決算表

        2020年全縣國有資本經營預算收支決算表

    2020年全縣社保基金預算收支決算表